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DUAL RETURN FUND Vision Microfinance R EUR (T)

Rücknahmepreis
139,78 EUR
Ausgabepreis
143,97 EUR
WKN
A0JKEA
Datum
29.07.22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,22 EUR
+0,16%
+1,94 EUR
+1,41%
+3,65 EUR
+2,68%
+4,88 EUR
+3,62%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DUAL RETURN FUND Vision Microfinance R EUR (T)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Axxion S.A.
Adresse: 15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Axxion S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 1
Rentenfonds 10
Fondsdaten
ISIN: LU0236782842
WKN: A0JKEA
KVG: Axxion S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 139,78
Fondsauflage: 25.04.06
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen: 734 Mio. EUR
Stand: 29.07.2022
Anteilsklassenvol.: 41 Mio. EUR
Stand: 29.07.2022
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 5
Stand: 31.07.2022
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,45%
Total Expense Ratio: 1,85%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: 1.000,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -2,52
Aktiengewinn (KSTG): -2,28
ATE: 14,39
VG: 0,00
Zwischengewinn: 6,80
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
09.03.2021
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2021
Jahresbericht(RE)
31.12.2021
KIID(KD)
25.01.2022

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