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Rücknahmepreis
3.663,08 EUR
Ausgabepreis
3.705,47 EUR
WKN
A0DP52
Datum
11.08.22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± EUR
±0,00%
-21,63 EUR
-0,59%
-56,39 EUR
-1,52%
-87,08 EUR
-2,32%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Carmignac Court Terme A EUR acc
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Carmignac Gestion S.A.
Adresse: Place Vendôme 24
75001 Parijs
Frankreich
 
Telefon/Fax: +33 01 42 86 53 35
--
Carmignac Gestion S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 5
Rentenfonds 1
Fondsdaten
ISIN: FR0010149161
WKN: A0DP52
KVG: Carmignac Gestion S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land: Frankreich
Fondswährung: Euro
NAV: 3.663,08
Fondsauflage: 26.01.89
Fondsalter: 33 Jahre
Fondsvolumen: 794 Mio. EUR
Stand: 11.08.2022
Anteilsklassenvol.: 794 Mio. EUR
Stand: 11.08.2022
Fondsmanager: Rose Ouahba
Diamond Rating: 4
Stand: 31.07.2022
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlageziel besteht darin, das Kapital zu erhalten und eine Wertentwicklung zu erzielen, die jener des EONIA kapitalisiert entspricht, verringert um die tatsächlichen Verwaltungsgebühren. 2 Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone. 2 Der Fonds ist als „kurzfristiger Geldmarkt“-Fonds klassifiziert und investiert in handelbare Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten. Der Verwaltungsansatz beruht ausschließlich auf der Auswahl von handelbaren Forderungspapieren, die von hoher Qualität sind und eine feste oder variable Verzinsung bieten; dabei bestehen keine Auflagen hinsichtlich der Emittenten. Die Auswahl der Emissionen beruht auf der Kenntnis der Fundamentaldaten der emittierenden Gesellschaften, ihrem Rating und der Schätzung quantitativer Elemente wie dem Renditeplus gegenüber Schatzanweisungen. 2 Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. 2 Bei diesem Anteil handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,10%
Total Expense Ratio: 0,10%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 3.261,26
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2022
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2021
Jahresbericht(RE)
31.12.2021
KIID(KD)
17.02.2022

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