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Rücknahmepreis
45,47 EUR
Ausgabepreis
46,38 EUR
WKN
DK094G
Datum
10.08.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,05 EUR
+0,11%
-0,59 EUR
-1,28%
-0,36 EUR
-0,78%
+3,42 EUR
+8,14%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:BW Portfolio 20
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Adresse: Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland
Telefon/Fax: 0049 711 22910 3000
--
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 12
Rentenfonds 6
Sonstige 4
Fondsdaten
ISIN: DE000DK094G4
WKN: DK094G
KVG: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 45,47
Fondsauflage: 01.01.17
Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen: 207 Mio. EUR
Stand: 29.06.2018
Anteilsklassenvol.: 207 Mio. EUR
Stand: 29.06.2018
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating: 3
Stand: 30.06.2018
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Bei der Anlage des Fonds in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Die Aktienfondsquote kann 10% bis 30% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds hat gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: 1,68%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 4,29
Aktiengewinn (KSTG): 3,76
ATE: 0,00
VG: -0,26
Zwischengewinn: 0,65
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2018
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2017
Jahresbericht(RE)
31.12.2016
KIID(KD)
05.02.2018
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