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Rücknahmepreis
51,56 EUR
Ausgabepreis
52,59 EUR
WKN
DK094J
Datum
10.08.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,22 EUR
+0,43%
+2,26 EUR
+4,58%
+3,03 EUR
+6,25%
+12,86 EUR
+33,22%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:BW Portfolio 75
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Adresse: Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland
Telefon/Fax: 0049 711 22910 3000
--
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 12
Rentenfonds 6
Sonstige 4
Fondsdaten
ISIN: DE000DK094J8
WKN: DK094J
KVG: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 51,56
Fondsauflage: 01.01.17
Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen: 41 Mio. EUR
Stand: 29.06.2018
Anteilsklassenvol.: 40 Mio. EUR
Stand: 29.06.2018
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating: 3
Stand: 30.06.2018
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Bei der Anlage des Fonds in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Die Aktienfondsquote kann 50% bis 100% des Fondsvermögens betragen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,42%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 16,86
Aktiengewinn (KSTG): 16,05
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,13
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2018
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2017
Jahresbericht(RE)
31.12.2016
KIID(KD)
05.02.2018
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