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Rücknahmepreis
471,68 EUR
Ausgabepreis
489,37 EUR
WKN
--
Datum
09.12.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+6,64 EUR
+1,43%
+63,42 EUR
+15,53%
+93,66 EUR
+24,78%
+88,90 EUR
+23,23%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DekaLux-BioTech CF
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 471,68 09.12.19
--
489,37 09.12.19
--
Fondsdaten
ISIN: LU0348461467
WKN: DK1A3Y
KVG: Deka International S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit Gesundheitswesen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 471,68
Fondsauflage: 02.06.08
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen: -- Mio. --
Stand: --
Anteilsklassenvol.: 123 Mio. EUR
Stand: 06.12.2019
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating: 2
Stand: 31.10.2019
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Bereich der Entdeckung, Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb oder Vermarktung von medizinischen Produkten im Biotechnologiebereich erzielen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 19,82% 0,43% 8,09% 14,08% 28,75% 39,93%
DekaLux-BioTech CF: 31,05% 8,20% 19,64% 15,53% 24,78% 23,23%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:DekaLux-BioTech CF
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 20,94% 20,70%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -10,23%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 41,67
Tracking Error¹: 15,60%
Jensen's Alpha¹: -0,02%
Beta Faktor¹: 1,11
Pos. Regression¹: 1,15
Neg. Regression¹: 1,56

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.10.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deka International S.A.
Adresse: 5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Deka International S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 45
Geldmarktfonds 6
Mischfonds 16
Rentenfonds 28
Sonstige 9
wertgesicherte Fonds 37
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 67,62
Aktiengewinn (KSTG): 66,73
ATE: 0,15
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,08
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.04.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.12.2018
Jahresbericht(RE)
30.06.2018
KIID(KD)
24.10.2019

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