Rücknahmepreis 133,22 EUR |
Ausgabepreis -- EUR |
WKN -- |
Datum 18.02.19 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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+0,06 EUR +0,05% |
+0,69 EUR +0,52% |
+22,28 EUR +20,08% |
+37,18 EUR +38,71% |
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
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Fonds: | UniGarant95: Aktien Welt (2020) |
Benchmark: | -- |
Union Investment Luxembourg S.A. | ||
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Adresse: |
308, route d'Esch 1471 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg |
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Telefon/Fax: |
+352 2640-7100
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Fondstyp | Anzahl |
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Aktienfonds | 38 |
Mischfonds | 9 |
Rentenfonds | 39 |
Sonstige | 19 |
wertgesicherte Fonds | 32 |
Fondsdaten | |
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ISIN: | LU0955854772 |
WKN: | A1W277 |
KVG: | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsart: | wertgesicherte Fonds [GF] |
Fondsart detailliert: | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 135,94 |
Fondsauflage: | 06.12.13 |
Fondsalter: | 5 Jahre |
Fondsvolumen: | 32 Mio. EUR Stand: 14.02.2019 |
Anteilsklassenvol.: | 31 Mio. EUR Stand: 14.02.2019 |
Fondsmanager: | Thomas Heib Tobias Windmeier |
Diamond Rating: | -- Stand: |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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Beim UniGarant95: Aktien Welt (2020) handelt es sich um einen Garantiefonds mit begrenzter Laufzeit, die am 25. September 2020 endet. Für diesen Fonds garantiert Union Investment Luxembourg S.A. den Anlegern zum Laufzeitende einerseits einen Mindestanteilwert von 95,00 Euro (abzüglich Ausschüttungen, Steuerabzügen und deren fiktivem Ertrag, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt). Andererseits können Anleger mittelbar von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung eines Index auf die weltweiten Aktienmärkte profitieren. Das Fondsvermögen wird innerhalb der zulässigen Vermögensgegenstände (beispielsweise Anleihen von Staaten, Bundesländern oder Supranationalen Institutionen, Indexzertifikate, Swaps und Optionen/Optionsscheine) so investiert, dass dem Anleger die Mindestanteilwertgarantie von 95,00 Euro zum Laufzeitende gewährleistet werden kann. Um von den Marktentwicklungen zu profitieren, wird mittelbar beispielsweise in einen Index auf die weltweiten Aktienmärkte investiert, so dass der Fonds von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung des Index profitieren kann (Durchschnittswert). Bei dem Index handelt es sich um einen risikoadjustierten Index. Das heißt, die Schwankungsbreite des Index ist auf den Maximalwert von 10 Prozent beschränkt. Dazu schichtet der Index bei höheren Schwankungen aus den jeweiligen Assetklassen in den Geldmarkt um. Bei niedrigeren Schwankungen erhöht der Index die Investitionsquote auf bis zu 150 Prozent. Die Anlageentscheidungen werden zum Auflegungszeitpunkt auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Höhe des Anteilwerts des Fonds zum Laufzeitende hängt maßgeblich davon ab, wie sich der Index während der Laufzeit entwickelt. Dabei geht der Index mit seiner durchschnittlichen Entwicklung auf der Grundlage von Quartalswerten in die Bewertung ein. Zur Bildung des finalen Durchschnittswertes des Index wird die Wertentwicklung an den Quartalsstichtagen festgeschrieben und durch die Anzahl der Stichtage geteilt. In Erfüllung der von der Union Investment Luxembourg S.A. ausgesprochenen Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft falls erforderlich durch eine Zahlung aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen sicherstellen, dass der Anteilwert zum Laufzeitende mindestens dem Mindestanteilwert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein. |
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 4,00% |
Rücknahmegebühr: | 2,00% |
Verwaltungsgebühr: | 0,60% |
Total Expense Ratio: | --% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig: | -- |
Folgende: | -- |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | 0,00 |
Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
ATE: | 2,89 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,22 |
Ertragsausgleich: | ja |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
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Verkaufsprospekt(VW) 13.10.2016 |
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Halbjahresbericht(HA) 31.03.2016 |
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Jahresbericht(RE) 30.09.2014 |
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KIID(KD) 12.02.2018 |
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