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Rücknahmepreis
16,91 EUR
Ausgabepreis
15,17 EUR
WKN
--
Datum
11.11.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,06 EUR
-0,34%
+1,21 EUR
+7,70%
+1,46 EUR
+9,48%
+1,58 EUR
+10,29%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Janus Henderson Fund Latin American Fund R
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Henderson Management S.A.
Adresse: 2 Rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 19 21 24
--
Henderson Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 16
Immobilienfonds 3
Rentenfonds 3
Sonstige 1
Fondsdaten
ISIN: LU0200080918
WKN: A0DLD4
KVG: Henderson Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Latein Amerika SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 16,91
Fondsauflage: 29.10.04
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen: 50 Mio. EUR
Stand: 07.11.2019
Anteilsklassenvol.: 33 Mio. EUR
Stand: 07.11.2019
Fondsmanager: Glen Finegan
Diamond Rating: 4
Stand: 31.10.2019
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Langfristig eine Kombination aus Gewinn und Wachstum oberhalb der gewöhnlichen Renditen auf den Märkten Lateinamerikas.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 56,48
Aktiengewinn (KSTG): 50,17
ATE: 0,22
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
31.05.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2019
Jahresbericht(RE)
30.09.2018
KIID(KD)
12.02.2019

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