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Rücknahmepreis
105,25 EUR
Ausgabepreis
106,30 EUR
WKN
542164
Datum
20.09.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,57 EUR
+0,54%
+8,24 EUR
+8,49%
-11,86 EUR
-10,13%
+42,44 EUR
+67,57%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:SEB Concept Biotechnology D (EUR)
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 105,25 20.09.18
--
106,30 20.09.18
--
Fondsdaten
ISIN: LU0118405827
WKN: 542164
KVG: SEB Investment Management AB
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit Gesundheitswesen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 105,25
Fondsauflage: 16.10.00
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen: 229 Mio. EUR
Stand: 19.09.2018
Anteilsklassenvol.: 88 Mio. EUR
Stand: 19.09.2018
Fondsmanager: Ulrika Bergman
Diamond Rating: 2
Stand: 31.07.2018
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des SEB Concept Biotechnology ist ein langfristiges Kapitalwachstum bei ausgewogenem Risikoniveau. Auf Grundlage von Analyse und Selektion treffen wir aktive Anlageentscheidungen, um weltweit vornehmlich in Unternehmen der Biotechnologie-Branche zu investieren. Da US-Unternehmen in dieser Branche überwiegen, befindet sich der Großteil der Unternehmen, in die wir investieren, in den USA. Wir verwenden einen objektiven und disziplinierten Anlageprozess mit klarem Bewertungselement. Da der Schwerpunkt des Fonds auf größeren Unternehmen und niedriger Bewertung liegt, hat er einen relativ defensiven Charakter im Vergleich zur gesamten Biotechnologie-Branche. Die Biotechnologie-Branche ist durch erhebliche Kursschwankungen gekennzeichnet. Diversifikation und Risikobewusstheit sind wichtige Elemente des Portfolioaufbaus. Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit dem Referenzwert Nasdaq Biotechnology Index, einem reinvestierenden US-Aktienindex für die Biotechnologie-Branche.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -0,54% 0,07% 0,14% 4,14% 29,82% 42,90%
SEB Concept Biotechnology D (EUR): 12,64% -1,77% 16,04% 8,49% -10,13% 67,57%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:SEB Concept Biotechnology D (EUR)
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 17,44% 22,62%
Sharpe Ratio: 0,51 -0,09
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -7,20%
Längste Verlustperiode¹: 4 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 0,47
Tracking Error¹: 10,39%
Jensen's Alpha¹: -0,08%
Beta Faktor¹: 1,01
Pos. Regression¹: 0,86
Neg. Regression¹: 1,45

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.04.2018

Kapitalverwaltungsgesellschaft
SEB Investment Management AB
Adresse: --
-- --
--
 
Telefon/Fax: +352 26 23 25 95
--
SEB Investment Management AB
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 8
Rentenfonds 3
Sonstige 4
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 58,62
Aktiengewinn (KSTG): 58,88
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 1,39
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
30.11.2013
Halbjahresbericht(HA)
30.04.2014
Jahresbericht(RE)
31.10.2014
KIID(KD)
16.02.2017
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