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Rücknahmepreis
1.231,92 EUR
Ausgabepreis
1.268,88 EUR
WKN
A0NEBQ
Datum
12.08.22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+9,98 EUR
+0,82%
-113,98 EUR
-8,47%
+145,71 EUR
+13,42%
+218,81 EUR
+21,60%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Substanz-Fonds A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Adresse: Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 (0) 211 23924 01
--
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Mischfonds 10
Rentenfonds 2
Fondsdaten
ISIN: DE000A0NEBQ7
WKN: A0NEBQ
KVG: ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 1.231,92
Fondsauflage: 19.12.08
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen: 1.114 Mio. EUR
Stand: 11.08.2022
Anteilsklassenvol.: -- Mio. --
Stand: --
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 3
Stand: 31.07.2022
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Mit dem Substanz-Fonds legen Sie in Aktien und Anleihen an, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 50 und 75 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Index-fonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierteMärkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung wird in Rohstoffe und Zertifikate inves-tiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz, Regehr & Partner.Ziel einer Anlage im Substanz-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere soll die Kursschwankungen verringern.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,84%
Total Expense Ratio: 1,05%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 36,74
Aktiengewinn (KSTG): 35,86
ATE: 0,00
VG: -0,04
Zwischengewinn: 18,61
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2022
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2021
Jahresbericht(RE)
31.12.2021
KIID(KD)
15.02.2022

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