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Rücknahmepreis
120,93 USD
Ausgabepreis
120,93 USD
WKN
A1T96B
Datum
21.06.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,15 USD
+0,12%
-2,96 USD
-2,39%
+18,78 USD
+18,38%
+25,55 USD
+26,78%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Vontobel Fund Emerging Markets Debt B
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--
Vontobel Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 24
Geldmarktfonds 2
Rentenfonds 14
Sonstige 9
Fondsdaten
ISIN: LU0926439562
WKN: A1T96B
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 120,93
Fondsauflage: 15.05.13
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen: 178.833 Mio. EUR
Stand: 19.06.2018
Anteilsklassenvol.: 7.865 Mio. EUR
Stand: 19.06.2018
Fondsmanager: Wouter Van Overfelt
Luc D’hooge
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern haben. Anlagen werden mehrheitlich in Hartwährungen getätigt. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,10%
Total Expense Ratio: 1,37%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 3,30
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2018
Halbjahresbericht(HA)
28.02.2018
Jahresbericht(RE)
31.08.2017
KIID(KD)
15.02.2018
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