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Rücknahmepreis
109,19 USD
Ausgabepreis
112,47 USD
WKN
A0LARZ
Datum
17:48:21
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,24 USD
-0,22%
-5,71 USD
-4,97%
+2,07 USD
+1,93%
+0,51 USD
+0,47%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Pictet Asian Local Currency Debt P dy USD
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Adresse: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 467 171-1
--
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 56
Geldmarktfonds 10
Mischfonds 2
Rentenfonds 38
Fondsdaten
ISIN: LU0255797630
WKN: A0LARZ
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 109,19
Fondsauflage: 26.06.06
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen: 367 Mio. EUR
Stand: 16.10.2018
Anteilsklassenvol.: 12 Mio. EUR
Stand: 16.10.2018
Fondsmanager: Philippe Petit
Wee-Ming Ting
Simon Lue-Fong
Diamond Rating: 3
Stand: 31.08.2018
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern Asiens verbundenen und vorwiegend auf lokale Währungen lautenden Schuldverschreibungen erwirtschaften.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,59%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,35
Aktiengewinn (KSTG): 0,35
ATE: 1,80
VG: 0,00
Zwischengewinn: 1,22
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.08.2018
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2018
Jahresbericht(RE)
30.09.2017
KIID(KD)
24.05.2018
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