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Rücknahmepreis
81,25 EUR
Ausgabepreis
85,31 EUR
WKN
A0F699
Datum
15:32:09
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± EUR
±0,00%
-2,45 EUR
-2,93%
+9,62 EUR
+13,43%
+16,62 EUR
+25,72%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Greiff "special situations" Fund OP
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 22 15 22 1
--
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 14
Rentenfonds 4
Sonstige 1
Fondsdaten
ISIN: LU0228348941
WKN: A0F699
KVG: Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 81,25
Fondsauflage: 03.11.05
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen: 313 Mio. EUR
Stand: 24.09.2018
Anteilsklassenvol.: 158 Mio. EUR
Stand: 24.09.2018
Fondsmanager: TBF Global Asset Management GmbH
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund OP setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur- und Squeeze Out-Potenzial. Die Gewichtung der einzelnen Bausteine innerhalb des Portfolios variiert dabei im Zeitablauf und hängt vom Zustand des M&A-Marktes ab. Das Portfolio profitiert zusätzlich von nicht bilanzierten stillen Reserven. Diese resultieren aus Nachbesserungsrechten aus laufenden Spruchstellenverfahren zu Squeeze-Outs und Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt."...
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 70,24
Aktiengewinn (KSTG): 62,70
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.07.2018
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2018
Jahresbericht(RE)
30.09.2017
KIID(KD)
01.07.2018
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