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Rücknahmepreis
118,37 EUR
Ausgabepreis
120,74 EUR
WKN
A0EAP0
Datum
16.07.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,15 EUR
-0,13%
-4,75 EUR
-3,86%
+5,42 EUR
+4,80%
+16,64 EUR
+16,35%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UBS (Lux) Bond Sicav Emerging Europe (EUR) P
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Mischfonds 3
Rentenfonds 7
Sonstige 4
Fondsdaten
ISIN: LU0214904665
WKN: A0EAP0
KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 118,37
Fondsauflage: 27.04.05
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen: 81 Mio. EUR
Stand: 13.07.2018
Anteilsklassenvol.: 27 Mio. EUR
Stand: 13.07.2018
Fondsmanager: Aristoteles Damianidis
Uwe Schillhorn
Diamond Rating: 4
Stand: 31.05.2018
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staats-, aber auch Unternehmensanleihen in Euro und Lokalwährungen von Schuldnern aus europäischen Schwellenländern. Der Fondsmanager kombiniertsorgfältig ausgesuchte Schuldner mit unterschiedlichen Kreditwürdigkeiten aus verschiedenen Branchen und Ländern und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten und in verschiedenen Währungen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 1,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,06%
Total Expense Ratio: 1,40%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -0,01
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 5,92
VG: 0,00
Zwischengewinn: 5,94
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.07.2018
Halbjahresbericht(HA)
30.11.2017
Jahresbericht(RE)
31.05.2017
KIID(KD)
08.02.2018
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