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FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap (C)

Rücknahmepreis
421,43 EUR
Ausgabepreis
434,07 EUR
WKN
A0DN1Q
Datum
14.06.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+1,47 EUR
+0,35%
+41,08 EUR
+10,80%
+149,50 EUR
+54,98%
+228,30 EUR
+118,21%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap (C)
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 421,43 14.06.18
--
434,07 14.06.18
--
Fondsdaten
ISIN: LU0207947044
WKN: A0DN1Q
KVG: Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 421,43
Fondsauflage: 20.12.04
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen: 137 Mio. EUR
Stand: 14.06.2018
Anteilsklassenvol.: 110 Mio. EUR
Stand: 14.06.2018
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 5
Stand: 30.04.2018
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Daneben kann unter anderem in Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, Optionsscheinen auf Wertpapieren sowie in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Mindestens 51% des Teilfonds wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Der Fokus des Teilfonds liegt auf deutschen Aktien sogenannter Small- und Mid Caps, das bedeutet mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 2,00% 0,52% 3,22% 9,40% 21,16% 55,90%
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap (C): -8,23% -3,08% -5,72% 10,80% 54,98% 118,21%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap (C)
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 12,30% 16,26%
Sharpe Ratio: 0,90 1,05
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -13,49%
Längste Verlustperiode¹: 2 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 0,50
Tracking Error¹: 8,42%
Jensen's Alpha¹: -0,05%
Beta Faktor¹: 0,82
Pos. Regression¹: 0,97
Neg. Regression¹: 1,08

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.12.2017

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Adresse: 15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,57%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 82,34
Aktiengewinn (KSTG): 82,91
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2018
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2017
Jahresbericht(RE)
31.12.2017
KIID(KD)
09.02.2018
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