| Rücknahmepreis 113,65 EUR |
Ausgabepreis 119,33 EUR |
WKN 988634 |
Datum 17.05.13 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,39 EUR -0,34% |
+37,31 EUR +32,83% |
+73,17 EUR +64,38% |
+49,97 EUR +43,97% |
| Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
|---|
| Fonds: | Multiadvisor Sicav - ESPRIT |
| Benchmark: | -- |
| IPConcept (Luxemburg) S.A. | ||
|---|---|---|
| Adresse: |
4, rue Thomas Edison 1445 Luxembourg - Strassen Großherzogtum Luxemburg |
|
| Telefon/Fax: |
+3522602481
+3522602484955 |
|
| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 103 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 37 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige Wertpapierfonds | 18 |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0090303289 |
| WKN: | 988634 |
| KAG: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Mischfonds EUR flexibel |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | EURO |
| Fondsauflage: | 13.08.98 |
| Fondsalter: | 15 Jahr(e) |
| Fondsvolumen: | 60 Mio. EUR Stand: 30.04.2013 |
| Anteilsklassenvol.: | 60 Mio. EUR Stand: 30.04.2013 |
| Fondsmanager: | Management Team |
| Morningstar Rating: |  Stand: 30.04.2013 |
| Ausschüttungsart: | thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien sowie Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen - und Indexzertifikaten von in- und ausländischen Ausstellern. Im Rahmen einer weltweiten Anlage werden entsprechend der Markteinschätzung unterschiedliche Schwerpunkte in der Länderstruktur gesetzt. Index-Zertifikate sind am Kapitalmarkt begebene Inhaberschuldverschreibungen, die eine Rückzahlung unter Berücksichtigung der relativen Indexveränderung, gegebenenfalls bis zu einem vereinbarten Höchstkurs, am jeweiligen Berechnungstag verbriefen. Der Kurs dieser Index-Zertifikate richtetsich insbesondere nach dem jeweiligen aktuellen Index-Stand, ihre Rückzahlung nach den jeweiligen Emissionsbedingungen. |
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 0,13% |
| Total Expense Ratio: | 2,35% |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 44,92 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | -0,11 |
| Zwischengewinn: | 0,00 |
| Ertragsausgleich: | ja |
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