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Rücknahmepreis
139,52 EUR
Ausgabepreis
142,31 EUR
WKN
--
Datum
14.10.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,02 EUR
+0,01%
+8,58 EUR
+6,55%
+6,07 EUR
+4,55%
+10,88 EUR
+8,46%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Strategie Basis R
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Walser Privatbank Invest S.A.
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Walser Privatbank Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 10
Fondsdaten
ISIN: LU0327378385
WKN: A0M52M
KVG: Walser Privatbank Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 139,52
Fondsauflage: 02.11.07
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen: 112 Mio. EUR
Stand: 14.10.2019
Anteilsklassenvol.: 95 Mio. EUR
Stand: 14.10.2019
Fondsmanager: Jürgen Jann
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,85%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -1,21
Aktiengewinn (KSTG): -1,46
ATE: 0,00
VG: -0,18
Zwischengewinn: 1,76
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2018
Jahresbericht(RE)
30.04.2019
KIID(KD)
19.06.2019
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