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Rücknahmepreis
118,28 USD
Ausgabepreis
124,19 USD
WKN
--
Datum
06.12.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,18 USD
-0,15%
+6,67 USD
+5,98%
+22,03 USD
+22,88%
USD
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Portfolio USA Select R
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Walser Privatbank Invest S.A.
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Walser Privatbank Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 8
Fondsdaten
ISIN: LU1172666213
WKN: A11817
KVG: Walser Privatbank Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt USA flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 118,28
Fondsauflage: 23.03.15
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen: 7 Mio. EUR
Stand: 06.12.2019
Anteilsklassenvol.: 3 Mio. EUR
Stand: 06.12.2019
Fondsmanager: Florian Zelder
Jürgen Jann
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-KuponAnleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in den USA haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in den USA haben.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,45
Aktiengewinn (KSTG): 0,62
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2018
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
19.06.2019

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