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Assenagon Credit Assenagon Credit Financial Opport

Rücknahmepreis
46,77 EUR
Ausgabepreis
47,94 EUR
WKN
A1W75B
Datum
15.07.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± EUR
±0,00%
+3,77 EUR
+8,76%
+11,46 EUR
+32,47%
+11,11 EUR
+31,17%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Assenagon Credit Assenagon Credit Financial Opportunities (P)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Assenagon Asset Management S.A.
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Assenagon Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 10
Rentenfonds 6
Sonstige 13
Fondsdaten
ISIN: LU0990656059
WKN: A1W75B
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 46,77
Fondsauflage: 14.01.14
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen: 105 Mio. EUR
Stand: 11.07.2025
Anteilsklassenvol.: 2 Mio. EUR
Stand: 11.07.2025
Fondsmanager: Michael Hünseler
Robert Van Kleeck
Diamond Rating: 2
Stand: 28.02.2023
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Zur Erreichung des Anlageziels wählt das Portfolio Management zunächst solche Finanzinstitute aus, die nach ihrem Finanz- und Geschäftsrisiko grundsätzlich für ein Investment geeignet sind. Unter Berücksichtigung der Ana­yseergebnisse eines quantitativen Modells, das die implizite Wahrscheinlichkeit einer Wandlung bzw. Abschreibung der Anleihen mit der am Markt beobachtbaren impliziten Ausfallwahrscheinlichkeit des Ausstellers vergleicht, werden Investmentopportunitäten identifiziert. Die so erworbenen Anleihen müssen mindestens B- bzw. B3 (Standard & Poor's bzw. Moody's) geratet sein. Bis zu 10 % des Fonds können in nicht geratete Wertpapiere angelegt werden. Bestehende Zins- und Währungsrisiken werden weitgehend durch den Einsatz von Swaps und Futures abgesichert. Zusätzlich werden Ausfallrisiken teilweise durch den Erwerb von Aktien-Put-Optionen reduziert.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 1,51%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 10.000,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -0,21
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 2,06
VG: 0,00
Zwischengewinn: 1,30
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
30.04.2025
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2024
Jahresbericht(RE)
31.12.2024
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
30.04.2025

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