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Rücknahmepreis
237,64 EUR
Ausgabepreis
249,52 EUR
WKN
--
Datum
17:09:34
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-3,21 EUR
-1,33%
+29,81 EUR
+14,35%
+31,92 EUR
+15,52%
+15,16 EUR
+6,82%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Portfolio German Select R
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 237,64 17:09:34
--
249,52 17:09:34
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Fondsdaten
ISIN: LU0181454132
WKN: A0BKM9
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Deutschland, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 237,64
Fondsauflage: 02.01.04
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen: 146 Mio. EUR
Stand: 24.01.2020
Anteilsklassenvol.: 134 Mio. EUR
Stand: 24.01.2020
Fondsmanager: Jörg Avancini
Jürgen Jann
Diamond Rating: 2
Stand: 31.12.2019
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT („Teilfonds“) ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Daneben kann der Teilfonds in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente investieren, deren Emittenten ihren Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, sowie in Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen,Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert vo künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens („Derivate“) einsetzen.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 1,10% 0,99% 3,77% 10,56% 11,81% 14,48%
WALSER Portfolio German Select R: 0,66% 0,85% 8,13% 14,35% 15,52% 6,82%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:WALSER Portfolio German Select R
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 10,63% 8,25%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -6,84%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 44,44
Tracking Error¹: 5,18%
Jensen's Alpha¹: 0,04%
Beta Faktor¹: 0,57
Pos. Regression¹: 0,54
Neg. Regression¹: 0,38

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.10.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +3522602481
--
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 15
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 19
Rentenfonds 1
Sonstige 3
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 47,51
Aktiengewinn (KSTG): 46,38
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
27.12.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
15.11.2019

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