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Rücknahmepreis
217,99 EUR
Ausgabepreis
228,89 EUR
WKN
--
Datum
18.09.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,41 EUR
-0,19%
-4,26 EUR
-1,92%
+5,42 EUR
+2,55%
+8,18 EUR
+3,90%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Portfolio German Select R
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 217,99 18.09.20
--
228,89 18.09.20
--
Fondsdaten
ISIN: LU0181454132
WKN: A0BKM9
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Deutschland Einzelwährung EUR flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 217,99
Fondsauflage: 02.01.04
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen: 125 Mio. EUR
Stand: 18.09.2020
Anteilsklassenvol.: 113 Mio. EUR
Stand: 18.09.2020
Fondsmanager: Jörg Avancini
Jürgen Jann
Diamond Rating: 3
Stand: 31.08.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio German Select („Teilfonds“) ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-KuponAnleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -1,37% 0,78% 14,43% 1,38% 5,25% 15,05%
WALSER Portfolio German Select R: -8,73% 0,58% 1,57% -1,92% 2,55% 3,90%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:WALSER Portfolio German Select R
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,54% 8,28%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -2,16%
Längste Verlustperiode¹: 4 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 38,89
Tracking Error¹: 19,01%
Jensen's Alpha¹: -0,07%
Beta Faktor¹: 0,20
Pos. Regression¹: 0,36
Neg. Regression¹: 0,39

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.04.2020

Kapitalverwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +3522602481
--
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 15
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 20
Rentenfonds 1
Sonstige 3
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 1,84%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 47,51
Aktiengewinn (KSTG): 46,38
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
27.12.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
03.06.2020

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