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Rücknahmepreis
30,93 EUR
Ausgabepreis
32,01 EUR
WKN
--
Datum
03.07.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,01 EUR
-0,03%
+0,10 EUR
+0,32%
+1,38 EUR
+4,68%
+2,46 EUR
+8,66%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:MEAG EuroRent A
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 30,93 03.07.20
--
32,01 03.07.20
--
Fondsdaten
ISIN: DE0009757443
WKN: 975744
KVG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 30,93
Fondsauflage: 22.05.91
Fondsalter: 29 Jahre
Fondsvolumen: -- Mio. --
Stand: --
Anteilsklassenvol.: 382 Mio. EUR
Stand: 02.07.2020
Fondsmanager: MEAG-Team
Diamond Rating: 3
Stand: 31.05.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
märkte.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -1,58% 1,14% -1,70% -0,08% 4,50% -4,84%
MEAG EuroRent A: 0,10% 1,27% -0,22% 0,32% 4,68% 8,66%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,83% 2,49%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -6,61%
Längste Verlustperiode¹: 4 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: --
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: --%
Beta Faktor¹: --
Pos. Regression¹: --
Neg. Regression¹: --

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.03.2020

Kapitalverwaltungsgesellschaft
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Adresse: 18 Oskar-von-Miller-Ring
80333 München
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 89 24890
--
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 7
Mischfonds 8
Rentenfonds 4
Sonstige 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 0,84%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,01
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,28
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.02.2020
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2019
Jahresbericht(RE)
31.03.2019
KIID(KD)
01.01.2020

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