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Rücknahmepreis
94,27 EUR
Ausgabepreis
98,98 EUR
WKN
--
Datum
24.01.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,71 EUR
+0,76%
+16,03 EUR
+20,49%
+21,79 EUR
+30,07%
+28,89 EUR
+44,20%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:MEAG EuroInvest A
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 94,27 24.01.20
--
98,98 24.01.20
--
Fondsdaten
ISIN: DE0009754333
WKN: 975433
KVG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Europa
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 94,27
Fondsauflage: 01.04.98
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen: -- Mio. --
Stand: --
Anteilsklassenvol.: 802 Mio. EUR
Stand: 23.01.2020
Fondsmanager: MEAG-Team
Diamond Rating: 4
Stand: 31.12.2019
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: ja
Anlageidee
--
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 1,17% 0,83% 6,87% 18,23% 28,05% 42,23%
MEAG EuroInvest A: 1,40% 0,80% 10,52% 20,49% 30,07% 44,20%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:MEAG EuroInvest A
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 11,07% 11,46%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -6,79%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 58,33
Tracking Error¹: 4,97%
Jensen's Alpha¹: 0,06%
Beta Faktor¹: 0,79
Pos. Regression¹: 1,09
Neg. Regression¹: 1,22

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.09.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Adresse: 18 Oskar-von-Miller-Ring
80333 München
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 89 24890
--
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 8
Rentenfonds 4
Sonstige 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 40,55
Aktiengewinn (KSTG): 39,08
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.07.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2019
Jahresbericht(RE)
31.03.2019
KIID(KD)
01.01.2019

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