| Rücknahmepreis 87,18 EUR |
Ausgabepreis 89,36 EUR |
WKN -- |
Datum 27.01.20 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,07 EUR +0,08% |
+2,17 EUR +2,56% |
+2,55 EUR +3,01% |
+3,75 EUR +4,50% |
| Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
|---|
| Fonds: | DekaTresor |
| Benchmark: | -- |
| Deka Investment GmbH | ||
|---|---|---|
| Adresse: |
Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Deutschland |
|
| Telefon/Fax: |
+49 69 71 47 652
-- |
|
| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 53 |
| Sonstige | 2 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | DE0008474750 |
| WKN: | 847475 |
| KVG: | Deka Investment GmbH |
| Fondsart: | Geldmarktfonds [GMF] |
| Fondsart detailliert: | Geldmarkt Einzelwährung: EUR |
| Land: | Deutschland |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 87,18 |
| Fondsauflage: | 07.11.83 |
| Fondsalter: | 36 Jahre |
| Fondsvolumen: | 588 Mio. EUR Stand: 24.01.2020 |
| Anteilsklassenvol.: | 731 Mio. EUR Stand: 24.01.2020 |
| Fondsmanager: | Team |
| Diamond Rating: | 4 Stand: 31.12.2019 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. |
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 0,40% |
| Total Expense Ratio: | --% |
| Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig: | 5.000,00 EUR |
| Folgende: | 5.000,00 EUR |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 0,00 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,30 |
| Ertragsausgleich: | k.a. |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 01.12.2019 |
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| Halbjahresbericht(HA) 28.02.2019 |
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| Jahresbericht(RE) 31.08.2019 |
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| KIID(KD) 31.12.2019 |
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