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Rücknahmepreis
157,20 EUR
Ausgabepreis
173,00 EUR
WKN
--
Datum
22.09.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-2,20 EUR
-1,38%
+2,32 EUR
+1,50%
-23,46 EUR
-12,99%
+34,24 EUR
+27,85%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:ZZ1
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse: Wipplingerstraße 35
1010 Wien
Österreich
 
Telefon/Fax: +43 1 536160
--
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondstyp Anzahl
Mischfonds 1
Rentenfonds 1
Fondsdaten
ISIN: AT0000989090
WKN: 986462
KVG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Österreich
Fondswährung: Euro
NAV: 157,25
Fondsauflage: 05.08.96
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen: 800 Mio. EUR
Stand: 02.11.2018
Anteilsklassenvol.: 800 Mio. EUR
Stand: 02.11.2018
Fondsmanager: ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Diamond Rating: 1
Stand: 31.08.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der ZZ1 ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf. Für den ZZ1 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten erworben. Veranlagungen in Anleihen erfolgen mit Schwerpunkt in Hochzins-Anleihen in Regionen der Entwicklungsländer und Schwellenländer, die von Unternehmen, Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder internationalen Organisationen begeben werden. Neben Schuldverschreibungen und sonstigen verbrieften Schuldtiteln, Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren, strukturierten Finanzinstrumenten einschließlich ABS sowie Geldmarktinstrumenten kommen auch derivative Instrumente zum Einsatz. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 10,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 13,01
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
12.08.2016
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2016
Jahresbericht(RE)
31.12.2016
KIID(KD)
10.02.2017

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