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Rücknahmepreis
90,86 EUR
Ausgabepreis
95,40 EUR
WKN
HAFX02
Datum
05.02.26
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,09 EUR
+0,10%
-4,46 EUR
-4,67%
-3,92 EUR
-4,13%
-20,71 EUR
-18,56%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:HAL Global Bond Opportunities B
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Mischfonds 3
Rentenfonds 1
Fondsdaten
ISIN: LU0328784664
WKN: HAFX02
KVG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen aggregiert Hochzins
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 90,86
Fondsauflage: 22.08.08
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen: 9 Mio. EUR
Stand: 05.02.2026
Anteilsklassenvol.: 6 Mio. EUR
Stand: 05.02.2026
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Anlageziel ist die Wertsteigerung eingebrachter Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens zwei Drittel in Renten und rentenähnliche Wertpapiere einschließlich Geldmarktinstrumente zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Renten, Zinsen oder Rentenindizes und abzüglich marktgegenläufige Optionen und Futures auf Renten, Zinsen oder Rentenindizes. Dabei werden überwiegend Wertpapiere mit guter Bonität (Investment Grade) berücksichtigt.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,55%
Total Expense Ratio: 1,07%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,23
Aktiengewinn (KSTG): 0,25
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 1,02
Ertragsausgleich: k.a.
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.07.2025
Halbjahresbericht(HA)
31.01.2023
Jahresbericht(RE)
31.07.2023
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
11.07.2025

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