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Rücknahmepreis
201,98 USD
Ausgabepreis
219,35 USD
WKN
A111QN
Datum
12.08.22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,11 USD
-0,05%
-17,25 USD
-7,87%
+6,95 USD
+3,56%
+19,40 USD
+10,63%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:iMGP US High Yield R USD
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 201,98 12.08.22
--
219,35 12.08.22
--
Fondsdaten
ISIN: LU0933610247
WKN: A111QN
KVG: IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 201,98
Fondsauflage: 30.08.13
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen: 47 Mio. EUR
Stand: 11.08.2022
Anteilsklassenvol.: 2 Mio. EUR
Stand: 11.08.2022
Fondsmanager: Michael Kirkpatrick
James Fitzpatrick
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem weltweit in alle Arten von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen angelegt wird, die als „High Yield“ oder Hochzinsanleihen eingestuft werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen werden in Emissionen getätigt, deren Emittent mit einer Bonität unter „Investment Grade“ eingestuft ist (dies entspricht einer niedrigen Kreditwürdigkeit), oder in Instrumenten, deren Emittent keine Bonitätseinstufung zugewiesen wurde. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Anlageverwalter Finanzderivate einsetzen, die an Wechselkurs- und Zinsrisiken, Indizes oder Fremdwährungen, Optionen, Privatplatzierungen, die gemäß „Rule 144A“ der US-amerikanischen Wertpapierbehörde SEC zwischen institutionellen Investoren gehandelt werden dürfen, forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities – ABS) oder Swaps, einschließlich CDS und CDS-Indizes, gebunden sind.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -8,57% 2,93% -6,12% -9,41% -3,74% 2,56%
iMGP US High Yield R USD: -9,20% 7,97% -5,46% -7,87% 3,56% 10,63%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:iMGP US High Yield R USD
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 5,96% 7,40%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -13,94%
Längste Verlustperiode¹: 6 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 36,11
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: -0,06%
Beta Faktor¹: 1,01
Pos. Regression¹: 0,85
Neg. Regression¹: 1,02

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.06.2022

Kapitalverwaltungsgesellschaft
IM Global Partner Asset Management S.A.
Adresse: 10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt
2134 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 (0)26 27 36-1
--
IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 29
Mischfonds 6
Rentenfonds 13
Sonstige 6
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 0,95%
Total Expense Ratio: 1,44%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -0,63
Aktiengewinn (KSTG): -0,64
ATE: 29,16
VG: 0,00
Zwischengewinn: 10,09
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.12.2021
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2021
Jahresbericht(RE)
31.12.2020
KIID(KD)
05.08.2016

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