DJE - Short Term Bond PA (EUR)
| Rücknahmepreis 115,37 EUR |
Ausgabepreis 116,52 EUR |
WKN -- |
Datum 08.07.20 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,04 EUR +0,03% |
+0,07 EUR +0,06% |
-0,02 EUR -0,02% |
+4,40 EUR +3,97% |
| Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
|---|
| Fonds: | DJE - Short Term Bond PA (EUR) |
| Benchmark: | -- |
Kapitalverwaltungsgesellschaft
| DJE Investment S.A. | ||
|---|---|---|
| Adresse: |
4, rue Thomas Edison 1445 Luxembourg-Strassen Großherzogtum Luxemburg |
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| Telefon/Fax: |
--
-- |
|
DJE Investment S.A.
| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 11 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 4 |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0159549814 |
| WKN: | 164321 |
| KVG: | DJE Investment S.A. |
| Fondsart: | Rentenfonds [RF] |
| Fondsart detailliert: | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 115,37 |
| Fondsauflage: | 27.01.03 |
| Fondsalter: | 17 Jahre |
| Fondsvolumen: | 94 Mio. EUR Stand: 06.07.2020 |
| Anteilsklassenvol.: | 94 Mio. EUR Stand: 06.07.2020 |
| Fondsmanager: | Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp |
| Diamond Rating: | 4 Stand: 31.05.2020 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Der DJE-Short Term Bond investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel-und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating¹ verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. |
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 0,52% |
| Total Expense Ratio: | 0,74% |
| Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig: | 0,00 EUR |
| Folgende: | 0,00 EUR |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 0,00 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,00 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 01.07.2020 |
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| Halbjahresbericht(HA) 31.12.2018 |
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| Jahresbericht(RE) 31.12.2019 |
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| KIID(KD) 19.02.2020 |
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