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Rücknahmepreis
305,92 USD
Ausgabepreis
321,22 USD
WKN
--
Datum
06.08.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+1,97 USD
+0,65%
+47,08 USD
+18,19%
+85,10 USD
+38,54%
+122,80 USD
+67,06%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Pictet- USA Index P USD
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Adresse: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 467 171-1
--
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 10
Mischfonds 1
Rentenfonds 37
Fondsdaten
ISIN: LU0130732877
WKN: 694231
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien USA
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 305,92
Fondsauflage: 04.11.99
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen: 2.255 Mio. EUR
Stand: 06.08.2020
Anteilsklassenvol.: 161 Mio. EUR
Stand: 06.08.2020
Fondsmanager: Stéphane Cornet
David Billaux
Diamond Rating: 4
Stand: 30.06.2020
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des Teilfonds ist die vollständige Nachbildung des S&P 500 Index. Das Anlageziel des Teilfonds wird verfolgt durch die Anlage in ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten, aus denen sich alle (oder in Ausnahmefällen ein wesentlicher Anteil der) Bestandteile des entsprechenden Index zusammensetzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,44%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 54,47
Aktiengewinn (KSTG): 54,01
ATE: 19,02
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
26.06.2020
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2020
Jahresbericht(RE)
30.09.2019
KIID(KD)
15.07.2020

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