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Rücknahmepreis
41,28 EUR
Ausgabepreis
41,28 EUR
WKN
--
Datum
05.12.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,03 EUR
-0,07%
+0,23 EUR
+0,56%
-0,72 EUR
-1,71%
-0,79 EUR
-1,88%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniEuroKapital -net-
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 38
Mischfonds 9
Rentenfonds 37
Sonstige 19
wertgesicherte Fonds 23
Fondsdaten
ISIN: LU0089559057
WKN: 988457
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 41,28
Fondsauflage: 03.08.98
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen: 265 Mio. EUR
Stand: 05.12.2019
Anteilsklassenvol.: 265 Mio. EUR
Stand: 05.12.2019
Fondsmanager: Daniel Rauch
Rüdiger Kerth
Diamond Rating: 2
Stand: 31.10.2019
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,05
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
13.10.2016
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2016
Jahresbericht(RE)
30.09.2014
KIID(KD)
12.02.2018

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