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Rücknahmepreis
67,46 EUR
Ausgabepreis
69,48 EUR
WKN
--
Datum
18.09.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,20 EUR
+0,30%
+3,19 EUR
+4,96%
+5,42 EUR
+8,74%
+9,41 EUR
+16,22%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Kapital Plus A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--
Allianz Global Investors GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 20
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 7
Rentenfonds 4
Fondsdaten
ISIN: DE0008476250
WKN: 847625
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 67,46
Fondsauflage: 02.05.94
Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen: 3.187 Mio. EUR
Stand: 16.09.2020
Anteilsklassenvol.: 3.080 Mio. EUR
Stand: 16.09.2020
Fondsmanager: Stefan Kloss
Diamond Rating: 5
Stand: 31.08.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir zwischen 20% und 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,16%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 22,96
Aktiengewinn (KSTG): 22,96
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,37
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
26.03.2020
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2020
Jahresbericht(RE)
31.12.2019
KIID(KD)
26.03.2020

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