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Rücknahmepreis
80,92 EUR
Ausgabepreis
80,92 EUR
WKN
A141WH
Datum
04.10.22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+1,67 EUR
+2,11%
-19,32 EUR
-19,27%
-25,35 EUR
-23,85%
-17,23 EUR
-17,55%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Monega Dänische Covered Bonds LD (I)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Adresse: Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 (0) 22139095 - 0
--
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 28
Mischfonds 19
Rentenfonds 15
Sonstige 2
Fondsdaten
ISIN: DE000A141WH1
WKN: A141WH
KVG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 80,92
Fondsauflage: 02.01.17
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen: 319 Mio. EUR
Stand: 29.09.2022
Anteilsklassenvol.: 310 Mio. EUR
Stand: 29.09.2022
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds Monega Dänische Covered Bonds LD (I) ist ein OGAWSondervermögen, das überwiegend in dänische Pfandbriefe anlegt. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige Wertzuwächse. Dazu müssen für das OGAW-Sondervermögen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens Pfandbriefe dänischer Emittenten erworben werden. Darüber hinaus legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken ein.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,17%
Total Expense Ratio: 0,23%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.03.2021
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2018
Jahresbericht(RE)
31.12.2017
KIID(KD)
27.01.2022

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