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Rücknahmepreis
101,93 EUR
Ausgabepreis
103,97 EUR
WKN
A2DMWY
Datum
26.01.23
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,11 EUR
+0,11%
-15,80 EUR
-13,42%
-11,60 EUR
-10,22%
+0,51 EUR
+0,50%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniRak Nachhaltig Konservativ A
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 101,93 26.01.23
--
103,97 26.01.23
--
Fondsdaten
ISIN: LU1572731245
WKN: A2DMWY
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 101,93
Fondsauflage: 05.07.17
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen: 6.940 Mio. EUR
Stand: 26.01.2023
Anteilsklassenvol.: 2.618 Mio. EUR
Stand: 26.01.2023
Fondsmanager: Nedialko Nedialkov
Thomas Jökel
Diamond Rating: 3
Stand: 31.12.2022
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds UniRak Nachhaltig Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage derzeit zu mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens in Staatsanleihen aus der Eurozone und darüber hinaus in Rentenpapiere vorwiegend europäischer Emittenten. Der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens und wird weltweit angelegt. Derivate können zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte beziehungsweise Vermögenswerte, welche nicht währungsgesichert werden, dürfen bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens betragen. Der Fonds strebt langfristig eine strategische Aufteilung von circa zwei Drittel in Anleihen und circa einem Drittel in Aktien an. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 3,57% 3,33% 0,82% -5,97% 0,53% 4,39%
UniRak Nachhaltig Konservativ A: 2,45% 1,85% -4,78% -13,42% -10,22% 0,50%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:UniRak Nachhaltig Konservativ A
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,06% 7,45%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -10,20%
Längste Verlustperiode¹: 6 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 36,11
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: -0,24%
Beta Faktor¹: 0,33
Pos. Regression¹: 0,28
Neg. Regression¹: 0,47

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.11.2022

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 16
Mischfonds 7
Rentenfonds 3
wertgesicherte Fonds 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2023
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2022
Jahresbericht(RE)
31.03.2022
KIID(KD)
13.05.2022

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