UniRak Nachhaltig Konservativ A
| Rücknahmepreis 108,96 EUR |
Ausgabepreis 111,14 EUR |
WKN A2DMWY |
Datum 21.05.25 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,54 EUR -0,49% |
+3,86 EUR +3,67% |
+7,65 EUR +7,55% |
+7,28 EUR +7,16% |
| Börse | Bid | Zeit Stück |
Ask | Zeit Stück |
|---|---|---|---|---|
| Investmentfonds | 108,96 |
21.05.25 -- |
111,14 |
21.05.25 -- |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU1572731245 |
| WKN: | A2DMWY |
| KVG: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart: | Mischfonds [MF] |
| Fondsart detailliert: | Gemischt weltweit defensiv |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 108,96 |
| Fondsauflage: | 05.07.17 |
| Fondsalter: | 7 Jahre |
| Fondsvolumen: | 6.803 Mio. EUR Stand: 19.05.2025 |
| Anteilsklassenvol.: | 2.514 Mio. EUR Stand: 19.05.2025 |
| Fondsmanager: | Nedialko Nedialkov Thomas Jökel |
| Diamond Rating: | 1 Stand: 30.04.2025 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Der Fonds UniRak Nachhaltig Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage derzeit zu mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens in Staatsanleihen aus der Eurozone und darüber hinaus in Rentenpapiere vorwiegend europäischer Emittenten. Der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens und wird weltweit angelegt. Derivate können zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte beziehungsweise Vermögenswerte, welche nicht währungsgesichert werden, dürfen bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens betragen. Der Fonds strebt langfristig eine strategische Aufteilung von circa zwei Drittel in Anleihen und circa einem Drittel in Aktien an. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. |
Fondskennzahlen
| Zeitraum | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: | 1,16% | 4,87% | 1,24% | 4,23% | 14,16% | 25,60% |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A: | -1,28% | 3,21% | -0,83% | 3,67% | 7,55% | 7,16% |
| -- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
| Fonds: | UniRak Nachhaltig Konservativ A |
| Benchmark: | -- |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität: | 5,66% | 5,96% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Max. Verlust [6 Monate]: | -8,03% |
| Längste Verlustperiode¹: | 3 Monate(e) |
| Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: | 36,11 |
| Tracking Error¹: | --% |
| Jensen's Alpha¹: | 0,00% |
| Beta Faktor¹: | 0,30 |
| Pos. Regression¹: | 0,39 |
| Neg. Regression¹: | 0,53 |
¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet
Fondsstruktur und Fondszusammensetzung
Stand: 31.03.2025
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,20% |
| Total Expense Ratio: | --% |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 0,00 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,00 |
| Ertragsausgleich: | k.a. |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 31.08.2023 |
 |
| Halbjahresbericht(HA) 30.09.2024 |
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| Jahresbericht(RE) 31.03.2023 |
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| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 15.09.2023 |
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