| Rücknahmepreis 1.035,79 USD |
Ausgabepreis 1.035,79 USD |
WKN -- |
Datum 16.07.19 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,11 USD -0,01% |
+27,73 USD +2,75% |
+50,01 USD +5,07% |
+45,66 USD +4,61% |
| Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
|---|
| Fonds: | UniReserve: USD |
| Benchmark: | -- |
| Union Investment Luxembourg S.A. | ||
|---|---|---|
| Adresse: |
308, route d'Esch 1471 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg |
|
| Telefon/Fax: |
+352 2640-7100
-- |
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| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 38 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 20 |
| wertgesicherte Fonds | 27 |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0059863547 |
| WKN: | 974382 |
| KVG: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart: | Rentenfonds [RF] |
| Fondsart detailliert: | Anleihen weltweit, Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | US-Dollar |
| NAV: | 1.035,79 |
| Fondsauflage: | 08.08.95 |
| Fondsalter: | 23 Jahre |
| Fondsvolumen: | 149 Mio. EUR Stand: 12.07.2019 |
| Anteilsklassenvol.: | 133 Mio. EUR Stand: 12.07.2019 |
| Fondsmanager: | Joachim Buddendick Stephan Hirschbrich |
| Diamond Rating: | -- Stand: |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Rücknahmegebühr: | --% |
| Verwaltungsgebühr: | 0,60% |
| Total Expense Ratio: | --% |
| Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig: | -- |
| Folgende: | -- |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 0,00 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
| ATE: | 4,81 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 4,53 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 01.11.2018 |
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| Halbjahresbericht(HA) 31.03.2019 |
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| Jahresbericht(RE) 30.09.2014 |
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| KIID(KD) 12.02.2018 |
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